世界三資産バランスファンド＜セッション＞の運用状況をご覧いただけます。
- 2012年1月24日1月20日付 ウィークリーレポートを更新しました。
- 2012年1月17日12月 運用経過報告動画 掲載
- 2012年1月17日12月30日付 マンスリーレポートを更新しました。
当ページは情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘等を目的としておりません。当ページは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ページ中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆ないし保証するものではありません。
| 投資リスク |
|---|
| ファンドは、債券・株式および不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式の価格下落、組入REITの価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社および組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 |
当ファンドに係る費用
（2011年11月現在）
| ご購入時手数料 | ご購入価額に2.1％（税抜2.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
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| 運用管理費用（信託報酬） ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。 |
純資産総額に年1.155％（税抜年1.1％）の率を乗じて得た額 |
| その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中に、その都度かかります。（運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。） |
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| 信託財産留保額（ご換金時） | 1万口につき基準価額に0.15％の率を乗じて得た額 |
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
