世界三資産バランスファンド＜セッション＞の運用状況をご覧いただけます。
- 2012年5月15日5月11日付 ウィークリーレポートを更新しました。
- 2012年5月15日4月 運用経過報告動画 掲載
- 2012年5月15日4月27日付 マンスリーレポートを更新しました。
| 投資リスク |
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| ファンドは、株式、債券およびREIT等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落、金利変動等による組入債券の価格下落、組入REITの価格下落や、組入株式の発行会社、組入債券の発行体および組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
当ファンドに係る費用
（2012年5月現在）
| ご購入時手数料 | ご購入価額に2.1％（税抜2.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは販売会社にご確認ください。 |
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| 運用管理費用（信託報酬） | ファンドの純資産総額に年1.155％（税抜年1.1％）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 |
| その他の費用・手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、ファンドに関する租税、監査費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
| 信託財産留保額（ご換金時） | 1万口につき基準価額に0.15％の率を乗じて得た額 |
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
